柏瑞投信旗下各基金10/22净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*全球策略高收益债券A 14.2598 0.0019
*全球策略高收益债券B 6.6743 0.0009
*全球策略高收益债券B(澳币) 8.3864 0.0005
*全球策略高收益债券B(南非币) 8.4971 0.0071
*全球策略高收益债券A(人民币) 12.8124 0.0054
*全球策略高收益债券B(人民币) 8.6497 0.0036
*全球策略高收益债券N(人民币) 9.6592 0.0041
*全球策略高收益债券N 8.8353 0.0012
*全球策略高收益债券N9(台币) 12.3518 0.0017
*全球策略高收益债N9(人民币) 13.0027 0.0055
*全球策略高收益债券A(美元) 13.3658 0.0073
*全球策略高收益债券B(美元) 10.7175 0.0058
*全球策略高收益债券N(美元) 9.5276 0.0052
*全球策略高收益债券N9(美元) 12.1671 0.0065
*全球策略高收益债券-N(南非币) 9.709 0.008
*全球策略高收益债券-N9(南非币) 13.4959 0.0111
*全球策略高收益债券基金-Bt类型 8.3732 0.0011
*全球策略高收益债券-N类型(澳币) 9.394 0.0006
巨人基金-A 13.61 0.08
*旗舰全球债券组合基金A 13.3406 -0.0021
*新兴市场高收益债A 12.607 0.01
*新兴市场高收益债B 6.9651 0.0056
*新兴市场高收益债B(人民币) 8.782 0.009
*新兴市场高收益债券-A(人民币) 12.2948 0.0126
*新兴市场高收益债券-N(台币) 8.8889 0.0071
*新兴市场高收益债券-N9(台币) 10.8377 0.0088
*新兴市场高收益债券-N(人民币) 9.5134 0.0097
*新兴市场高收益债券-A(美元) 11.5771 0.0141
*新兴市场高收益债券-B(美元) 9.4417 0.0115
*新兴市场高收益债券-N(美元) 9.6437 0.0117
*新兴市场高收益债券-N9(美元) 11.5952 0.0141
*旗舰全球成长组合基金 17.52 0
*新兴市场企业策略债券A 12.2652 0.0022
*新兴市场企业策略债券B 8.4492 0.0015
*新兴市场企业策略债券B(人民币) 9.6343 0.0046
*新兴市场企业策略债券-A(人民币) 12.1715 0.0059
*新兴市场企业策略债券-N(台币) 9.1292 0.0017
*新兴市场企业策略债券-N9(台币) 10.7704 0.0019
*新兴市场企业策略债券-N(人民币) 9.9771 0.0048
*新兴市场企业策略债券-N9(CNY) 11.7086 0.0056
*新兴市场企业策略债券-A(美金) 11.1168 0.0066
*新兴市场企业策略债券-B(美金) 9.6643 0.0058
*新兴市场企业策略债券-N(美金) 9.691 0.0057
*新兴市场企业策略债券-N9(USD) 11.0982 0.0066
*新兴市场企业策略债券-N(ZAR) 9.1914 0.007
*新兴亚太策略债券A 12.1099 -0.0122
*新兴亚太策略债券B 9.3172 -0.0094
*新兴亚太策略债券B(人民币) 10.0802 -0.0082
*新兴亚太策略债券A(人民币) 13.0688 -0.0107
*新兴亚太策略债券基金N 9.4835 -0.0096
*新兴亚太策略债券基金N9 10.8043 -0.0109
*新兴亚太策略债券基金N(CNY) 10.3249 -0.0084
*新兴亚太策略债券基金N9(CNY) 12.3184 -0.01
*新兴亚太策略债券基金A(USD) 11.8749 -0.0079
*新兴亚太策略债券基金B(USD) 10.055 -0.0067
*新兴亚太策略债券基金N(USD) 9.7924 -0.0065
*新兴亚太策略债券基金N9(USD) 11.3144 -0.0076
*新兴亚太策略债券基金-Ns类型 9.9437 -0.01
*亚洲亮点股票基金A 13.33 -0.06
*亚洲亮点股票基金A(CNY) 13.22 -0.06
*中国平衡基金A类型 10.4128 0.0159
*中国平衡基金B类型 8.8973 0.0136
*中国平衡基金A类型(美元) 10.7671 0.0214
*中国平衡基金B类型(美元) 9.2121 0.0183
*中国平衡基金A类型(人民币) 11.5495 0.0228
*中国平衡基金B类型(人民币) 9.3259 0.0183
*中国平衡基金N类型 10.2213 0.0156
*中国平衡基金N类型(人民币) 10.8206 0.0214
*中国平衡基金N类型(美元) 10.8039 0.0216
*亚太高收益债券基金A 11.3335 0.0007
*亚太高收益债券基金B 8.8721 0.0006
*亚太高收益债券基金N 8.8723 0.0005
*亚太高收益债券基金A(人民币) 12.9411 0.0022
*亚太高收益债券基金B(人民币) 9.678 0.0016
*亚太高收益债券基金N(人民币) 9.6786 0.0016
*亚太高收益债券基金A(美元) 12.176 0.0051
*亚太高收益债券基金B(美元) 9.5933 0.004
*亚太高收益债券基金N(美元) 9.5937 0.004
*亚太高收益债券基金-N9 11.0287 0.0007
*亚太高收益债券基金-N9(人民币) 12.0504 0.002
*亚太高收益债券基金-N9(美元) 11.7629 0.0049
*环球多元资产基金-A类型 10.3 0.0516
*环球多元资产基金-B类型 8.8388 0.0443
*环球多元资产基金-N类型 8.972 0.0449
*环球多元资产基金-A类型(人民币) 11.4471 0.055
*环球多元资产基金-B类型(人民币) 9.4793 0.0455
*环球多元资产基金-N类型(人民币) 9.2797 0.0446
*环球多元资产基金-A类型(美元) 10.9246 0.0577
*环球多元资产基金-B类型(美元) 9.4248 0.0498
*环球多元资产基金-N类型(美元) 9.3673 0.0496
*环球多元资产基金-A类型(南非币) 12.4597 0.0728
*环球多元资产基金-B类型(南非币) 9.3247 0.0544
*环球多元资产基金-N类型(南非币) 11.2024 0.0654
*特别股息收益基金-A类型 10.92 0.01
*特别股息收益基金-B类型 9.43 0.01
*特别股息收益基金-N类型 9.52 0.01
*特别股息收益基金-N9类型 10.91 0.01
*特别股息收益基金-A类型(人民币) 11.87 0.02
*柏别股息收益基金-B类型(人民币) 9.84 0.01
*特别股息收益基金-N类型(人民币) 9.62 0.01
*特别股息收益基金-N9类型(CNY) 11.58 0.02
*特别股息收益基金-A类型(美元) 11.42 0.02
*特别股息收益基金-B类型(美元) 9.87 0.02
*特别股息收益基金-N类型(美元) 9.72 0.01
*特别股息收益基金-N9类型(美元) 11.2 0.02
*特别股息收益基金-B(澳币) 9.82 0.01
*特别股息收益基金-N(澳币) 9.82 0.01
*多重资产特别收益基金-A 10.707 0.0064
*多重资产特别收益基金-B 9.7276 0.0058
*多重资产特别收益基金-N 9.7276 0.0058
*多重资产特别收益基金-N9 10.6872 0.0065
*多重资产特别收益基金-A(澳币) 10.6955 0.0042
*多重资产特别收益基金-B(澳币) 9.7062 0.0039
*多重资产特别收益基金-N(澳币) 9.7068 0.0039
*多重资产特别收益基金-N9(澳币) 10.6967 0.0042
*多重资产特别收益基金-A(人民币) 10.8215 0.0072
*多重资产特别收益基金-B(人民币) 9.5633 0.0064
*多重资产特别收益基金-N(人民币) 9.5635 0.0063
*多重资产特别收益-N9(人民币) 10.8224 0.0073
*多重资产特别收益基金-A(美元) 10.5871 0.0104
*多重资产特别收益基金-B(美元) 9.5986 0.0094
*多重资产特别收益基金-N(美元) 9.5988 0.0094
*多重资产特别收益基金-N9(美元) 10.5876 0.0104
*多重资产特别收益基金-B(南非币) 10.7178 0.0136
*多重资产特别收益基金-N(南非币) 10.9049 0.0138
*全球金牌组合基金 16.25 -0.02
*拉丁美洲基金 9.95 0.02
*美国双核心收益基金A 12.1081 -0.0246
*美国双核心收益基金B 7.6666 -0.0156
*美国双核心收益基金-A型(USD) 10.436 -0.0169
*美国双核心收益基金-B(USD) 10.2403 -0.0166
*亚太高股息基金A 13.2 0
*亚太高股息基金B 8.42 0
*亚太高股息基金B(人民币) 9.23 0
*亚太高股息基金N 11.1 -0.01
*亚太高股息基金N(人民币) 11.06 0
*亚太高股息基金A(人民币) 14.19 0
*亚太高股息基金A(美元) 9.29 0
*亚太高股息基金N(美元) 11.35 0
*中国A股量化精选基金-A 9.91 0.03
*中国A股量化精选基金-N9 9.91 0.03
*中国A股量化精选基金-A(人民币) 10.51 0.01
*中国A股量化精选基金-N9(人民币) 10.51 0.01
*中国A股量化精选基金-A(美元) 10 0.04
*中国A股量化精选基金-N9(美元) 10 0.04
巨轮货币市场基金 13.7146 0.0002
*2025目标到期新兴市场债-A(USD) 10.0173 -0.0034
*2025目标到期新兴市场债-B(USD) 10.0173 -0.0034
*2025目标到期新兴市场债-A(CNY) 10.023 -0.005
*2025目标到期新兴市场债-B(CNY) 10.023 -0.005
*2025目标到期新兴市场债-A(ZAR) 9.9806 -0.002
*2025目标到期新兴市场债-B(ZAR) 9.9806 -0.002
*旗舰全球平衡组合基金 18.8 -0.01
注:「*」表海外型基金为前一日净值



上一篇:
下一篇: