柏瑞投信旗下各基金10/21净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*全球策略高收益债券A 14.2579 -0.0122
*全球策略高收益债券B 6.6734 -0.0057
*全球策略高收益债券B(澳币) 8.3859 0.0002
*全球策略高收益债券B(南非币) 8.49 0.0014
*全球策略高收益债券A(人民币) 12.807 0.0064
*全球策略高收益债券B(人民币) 8.6461 0.0044
*全球策略高收益债券N(人民币) 9.6551 0.0049
*全球策略高收益债券N 8.8341 -0.0076
*全球策略高收益债券N9(台币) 12.3501 -0.0106
*全球策略高收益债N9(人民币) 12.9972 0.0065
*全球策略高收益债券A(美元) 13.3585 0.008
*全球策略高收益债券B(美元) 10.7117 0.0064
*全球策略高收益债券N(美元) 9.5224 0.0057
*全球策略高收益债券N9(美元) 12.1606 0.0073
*全球策略高收益债券-N(南非币) 9.701 0.0016
*全球策略高收益债券-N9(南非币) 13.4848 0.0022
*全球策略高收益债券基金-Bt类型 8.3721 -0.0072
*全球策略高收益债券-N类型(澳币) 9.3934 0.0002
巨人基金-A 13.53 -0.03
*旗舰全球债券组合基金A 13.3427 -0.0107
*新兴市场高收益债A 12.597 -0.0004
*新兴市场高收益债B 6.9595 -0.0002
*新兴市场高收益债B(人民币) 8.773 0.0114
*新兴市场高收益债券-A(人民币) 12.2822 0.0161
*新兴市场高收益债券-N(台币) 8.8818 -0.0002
*新兴市场高收益债券-N9(台币) 10.8289 -0.0004
*新兴市场高收益债券-N(人民币) 9.5037 0.0124
*新兴市场高收益债券-A(美元) 11.563 0.0167
*新兴市场高收益债券-B(美元) 9.4302 0.0135
*新兴市场高收益债券-N(美元) 9.632 0.0139
*新兴市场高收益债券-N9(美元) 11.5811 0.0167
*旗舰全球成长组合基金 17.52 -0.07
*新兴市场企业策略债券A 12.263 -0.007
*新兴市场企业策略债券B 8.4477 -0.0049
*新兴市场企业策略债券B(人民币) 9.6297 0.0076
*新兴市场企业策略债券-A(人民币) 12.1656 0.0095
*新兴市场企业策略债券-N(台币) 9.1275 -0.0053
*新兴市场企业策略债券-N9(台币) 10.7685 -0.0062
*新兴市场企业策略债券-N(人民币) 9.9723 0.0078
*新兴市场企业策略债券-N9(CNY) 11.703 0.0092
*新兴市场企业策略债券-A(美金) 11.1102 0.0097
*新兴市场企业策略债券-B(美金) 9.6585 0.0084
*新兴市场企业策略债券-N(美金) 9.6853 0.0085
*新兴市场企业策略债券-N9(USD) 11.0916 0.0097
*新兴市场企业策略债券-N(ZAR) 9.1844 0.0094
*新兴亚太策略债券A 12.1221 -0.0119
*新兴亚太策略债券B 9.3266 -0.0091
*新兴亚太策略债券B(人民币) 10.0884 0.0005
*新兴亚太策略债券A(人民币) 13.0795 0.0006
*新兴亚太策略债券基金N 9.4931 -0.0093
*新兴亚太策略债券基金N9 10.8152 -0.0106
*新兴亚太策略债券基金N(CNY) 10.3333 0.0005
*新兴亚太策略债券基金N9(CNY) 12.3284 0.0005
*新兴亚太策略债券基金A(USD) 11.8828 0.002
*新兴亚太策略债券基金B(USD) 10.0617 0.0017
*新兴亚太策略债券基金N(USD) 9.7989 0.0017
*新兴亚太策略债券基金N9(USD) 11.322 0.0019
*新兴亚太策略债券基金-Ns类型 9.9537 -0.0097
*亚洲亮点股票基金A 13.39 0.04
*亚洲亮点股票基金A(CNY) 13.28 0.07
*中国平衡基金A类型 10.3969 -0.0426
*中国平衡基金B类型 8.8837 -0.0364
*中国平衡基金A类型(美元) 10.7457 -0.0261
*中国平衡基金B类型(美元) 9.1938 -0.0223
*中国平衡基金A类型(人民币) 11.5267 -0.0281
*中国平衡基金B类型(人民币) 9.3076 -0.0226
*中国平衡基金N类型 10.2057 -0.0418
*中国平衡基金N类型(人民币) 10.7992 -0.0263
*中国平衡基金N类型(美元) 10.7823 -0.0262
*亚太高收益债券基金A 11.3328 -0.0079
*亚太高收益债券基金B 8.8715 -0.0061
*亚太高收益债券基金N 8.8718 -0.0061
*亚太高收益债券基金A(人民币) 12.9389 0.004
*亚太高收益债券基金B(人民币) 9.6764 0.003
*亚太高收益债券基金N(人民币) 9.677 0.003
*亚太高收益债券基金A(美元) 12.1709 0.006
*亚太高收益债券基金B(美元) 9.5893 0.0047
*亚太高收益债券基金N(美元) 9.5897 0.0047
*亚太高收益债券基金-N9 11.028 -0.0076
*亚太高收益债券基金-N9(人民币) 12.0484 0.0037
*亚太高收益债券基金-N9(美元) 11.758 0.0058
*环球多元资产基金-A类型 10.2484 -0.0321
*环球多元资产基金-B类型 8.7945 -0.0275
*环球多元资产基金-N类型 8.9271 -0.0279
*环球多元资产基金-A类型(人民币) 11.3921 -0.0297
*环球多元资产基金-B类型(人民币) 9.4338 -0.0245
*环球多元资产基金-N类型(人民币) 9.2351 -0.0241
*环球多元资产基金-A类型(美元) 10.8669 -0.025
*环球多元资产基金-B类型(美元) 9.375 -0.0216
*环球多元资产基金-N类型(美元) 9.3177 -0.0215
*环球多元资产基金-A类型(南非币) 12.3869 -0.0528
*环球多元资产基金-B类型(南非币) 9.2703 -0.0395
*环球多元资产基金-N类型(南非币) 11.137 -0.0475
*特别股息收益基金-A类型 10.91 -0.03
*特别股息收益基金-B类型 9.42 -0.02
*特别股息收益基金-N类型 9.51 -0.02
*特别股息收益基金-N9类型 10.9 -0.02
*特别股息收益基金-A类型(人民币) 11.85 -0.02
*柏别股息收益基金-B类型(人民币) 9.83 -0.01
*特别股息收益基金-N类型(人民币) 9.61 0
*特别股息收益基金-N9类型(CNY) 11.56 -0.01
*特别股息收益基金-A类型(美元) 11.4 -0.01
*特别股息收益基金-B类型(美元) 9.85 -0.01
*特别股息收益基金-N类型(美元) 9.71 -0.01
*特别股息收益基金-N9类型(美元) 11.18 -0.01
*特别股息收益基金-B(澳币) 9.81 -0.02
*特别股息收益基金-N(澳币) 9.81 -0.02
*多重资产特别收益基金-A 10.7006 -0.0085
*多重资产特别收益基金-B 9.7218 -0.0078
*多重资产特别收益基金-N 9.7218 -0.0077
*多重资产特别收益基金-N9 10.6807 -0.0086
*多重资产特别收益基金-A(澳币) 10.6913 -0.0027
*多重资产特别收益基金-B(澳币) 9.7023 -0.0025
*多重资产特别收益基金-N(澳币) 9.7029 -0.0025
*多重资产特别收益基金-N9(澳币) 10.6925 -0.0027
*多重资产特别收益基金-A(人民币) 10.8143 0.0032
*多重资产特别收益基金-B(人民币) 9.5569 0.0029
*多重资产特别收益基金-N(人民币) 9.5572 0.0029
*多重资产特别收益-N9(人民币) 10.8151 0.0032
*多重资产特别收益基金-A(美元) 10.5767 0.0054
*多重资产特别收益基金-B(美元) 9.5892 0.0049
*多重资产特别收益基金-N(美元) 9.5894 0.0049
*多重资产特别收益基金-N9(美元) 10.5772 0.0054
*多重资产特别收益基金-B(南非币) 10.7042 -0.0026
*多重资产特别收益基金-N(南非币) 10.8911 -0.0026
*全球金牌组合基金 16.27 -0.03
*拉丁美洲基金 9.93 0.05
*美国双核心收益基金A 12.1327 -0.0077
*美国双核心收益基金B 7.6822 -0.0049
*美国双核心收益基金-A型(USD) 10.4529 0.0089
*美国双核心收益基金-B(USD) 10.2569 0.0087
*亚太高股息基金A 13.2 -0.05
*亚太高股息基金B 8.42 -0.03
*亚太高股息基金B(人民币) 9.23 -0.02
*亚太高股息基金N 11.11 -0.04
*亚太高股息基金N(人民币) 11.06 -0.02
*亚太高股息基金A(人民币) 14.19 -0.02
*亚太高股息基金A(美元) 9.29 -0.01
*亚太高股息基金N(美元) 11.35 -0.01
*中国A股量化精选基金-A 9.88 -0.15
*中国A股量化精选基金-N9 9.88 -0.15
*中国A股量化精选基金-A(人民币) 10.5 -0.14
*中国A股量化精选基金-N9(人民币) 10.5 -0.14
*中国A股量化精选基金-A(美元) 9.96 -0.13
*中国A股量化精选基金-N9(美元) 9.96 -0.13
巨轮货币市场基金 13.7144 0.0004
*2025目标到期新兴市场债-A(USD) 10.0207 0.006
*2025目标到期新兴市场债-B(USD) 10.0207 0.006
*2025目标到期新兴市场债-A(CNY) 10.028 0.0047
*2025目标到期新兴市场债-B(CNY) 10.028 0.0047
*2025目标到期新兴市场债-A(ZAR) 9.9826 0.0054
*2025目标到期新兴市场债-B(ZAR) 9.9826 0.0054
*旗舰全球平衡组合基金 18.81 -0.06
注:「*」表海外型基金为前一日净值



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