景顺投信旗下各基金10/29净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*全球康健基金 19.75 0.17
主流基金 20.51 -0.26
*人民币新兴亚太入息累积台币 10.7067 -0.0099
*人民币新兴亚太入息月配台币 7.9907 -0.0073
*人民币新兴亚太入息累积美元 10.7157 -0.0021
*人民币新兴亚太入息月配美元 8.0869 -0.0016
*人民币新兴亚太入息累积人民币 12.2048 0.0045
*人民币新兴亚太入息月配人民币 9.241 0.0034
*全天候智慧组合基金累积型新台币 10.95 0.02
*全天候智慧组合基金月配型新台币 8.94 0.01
*全天候智慧组合基金累积型美元 11.75 0.02
*全天候智慧组合基金月配型美元 9.6 0.01
*全天候智慧组合基金月配型人民币 9.99 0.02
*2023目标到期新兴主权-累积(TWD) 10.1812 0.0032
*2023目标到期新兴主权-年配(TWD) 9.7891 0.003
*2023目标到期新兴主权-累积(USD) 10.6526 0.0059
*2023目标到期新兴主权-年配(USD) 10.1041 0.0056
*2024到期新兴市场债券-累积(TWD) 11.0853 0.0058
*2024到期新兴市场债券-年配(TWD) 10.7117 0.0056
*2024到期新兴市场债券-累积(USD) 10.6096 0.0132
*2024到期新兴市场债券-年配(USD) 10.2445 0.0128
*2024到期新兴市场主权-累积(TWD) 10.778 0.0005
*2024到期新兴市场主权-累积(USD) 10.3293 0.0079
*2024到期优选新兴债-累积(TWD) 10.8146 -0.0015
*2024到期优选新兴债-累积(USD) 10.8465 0.0064
*2024到期优选新兴债-年配(USD) 10.7013 0.0062
*2024到期优选新兴债-累积(CNY) 10.9801 0.0197
*2024到期优选新兴债-年配(CNY) 10.7952 0.0193
*2024到期优选新兴债-累积(ZAR) 12.38 -0.0062
*2024到期优选新兴债-年配(ZAR) 12.0739 -0.0061
*2024到期精选新兴债-累积(TWD) 10.6548 -0.0028
*2024到期精选新兴债-累积(USD) 10.7376 0.0049
*2024到期精选新兴债-累积(CNY) 10.8008 0.0181
*2028到期精选新兴债-年配(TWD) 10.9935 -0.0005
*2028到期精选新兴债-年配(USD) 11.0885 0.0076
*2028到期精选新兴债-年配(CNY) 11.1186 0.0211
*2025到期优选新兴债-累积(美元) 10.5649 0.0105
*2025到期优选新兴债-年配(美元) 10.5678 0.0104
*2025到期优选新兴债-累积(CNY) 10.5736 0.0235
*2025到期优选新兴债-年配(CNY) 10.5746 0.0235
*2025到期优选新兴债-累积(ZAR) 10.9107 -0.002
*2025到期优选新兴债-年配(ZAR) 10.9107 -0.002
台湾科技基金 35.82 -0.44
*2029到期精选新兴债券-年配(TWD) 9.9992 -0.0005
*2029到期精选新兴债券-年配(USD) 10.2647 0.0068
*2029到期精选新兴债券-年配(CNY) 10.2889 0.0193
*2025到期精选新兴债券-累积(TWD) 9.9992 0.0016
*2025到期精选新兴债券-累积(USD) 10.2658 0.009
*2025到期精选新兴债券-累积(CNY) 10.2889 0.0214
*2023到期优质新兴债-累积(美元) 10.1833 0.0118
*2023到期优质新兴债-累积(ZAR) 10.2266 0.0003
*六年到期特选全球债-累积(美元) 10.0127 0.0093
*六年到期特选全球债-年配(美元) 10.0125 0.0093
*六年到期特选全球债-累积(CNY) 10.0512 0.0216
*六年到期特选全球债-年配(CNY) 10.0508 0.0215
*六年到期特选全球债-累积(ZAR) 9.9979 -0.0007
*六年到期特选全球债-年配(ZAR) 9.998 -0.0008
*十年到期特选新兴债-年配(TWD) 9.8744 0.0016
*十年到期特选新兴债-年配(美元) 10.0061 0.0088
*十年到期特选新兴债-年配(CNY) 10.0448 0.0211
*六年到期特选新兴债-累积(TWD) 9.8646 0.0011
*六年到期特选新兴债-累积(美元) 9.9962 0.0083
*六年到期特选新兴债-累积(CNY) 10.0328 0.0205
潜力基金 34.8 -0.21
货币市场基金 16.0119 0.0002
*全球科技基金 24.39 0.24
*2025阶梯到期
优选新兴债券基金-累积(美元) 10.4563 0.0228
*2025阶梯到期
优选新兴债券基金-年配(美元) 10.4551 0.0228
*2025阶梯到期
优选新兴债券基金-累积(人民币) 10.4775 0.0353
*2025阶梯到期
优选新兴债券基金-累积(人民币) 10.4793 0.0353
注:「*」表海外型基金为前一日净值



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