柏瑞投信旗下各基金10/17净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*全球策略高收益债券A 14.2644 0.0139
*全球策略高收益债券B 6.6764 0.0065
*全球策略高收益债券B(澳币) 8.3815 0.0051
*全球策略高收益债券B(南非币) 8.4831 0.0143
*全球策略高收益债券A(人民币) 12.7856 0.0062
*全球策略高收益债券B(人民币) 8.6316 0.0042
*全球策略高收益债券N(人民币) 9.639 0.0047
*全球策略高收益债券N 8.8381 0.0086
*全球策略高收益债券N9(台币) 12.3557 0.012
*全球策略高收益债N9(人民币) 12.9755 0.0063
*全球策略高收益债券A(美元) 13.3333 0.0032
*全球策略高收益债券B(美元) 10.6915 0.0026
*全球策略高收益债券N(美元) 9.5044 0.0022
*全球策略高收益债券N9(美元) 12.1376 0.0029
*全球策略高收益债券-N(南非币) 9.693 0.0162
*全球策略高收益债券-N9(南非币) 13.4737 0.0226
*全球策略高收益债券基金-Bt类型 8.3759 0.0081
*全球策略高收益债券-N类型(澳币) 9.3885 0.0057
巨人基金-A 13.57 0.05
*旗舰全球债券组合基金A 13.3566 0.015
*新兴市场高收益债A 12.579 -0.0073
*新兴市场高收益债B 6.9495 -0.0041
*新兴市场高收益债B(人民币) 8.7429 -0.0081
*新兴市场高收益债券-A(人民币) 12.24 -0.0114
*新兴市场高收益债券-N(台币) 8.869 -0.0052
*新兴市场高收益债券-N9(台币) 10.8134 -0.0063
*新兴市场高收益债券-N(人民币) 9.471 -0.0088
*新兴市场高收益债券-A(美元) 11.5191 -0.0152
*新兴市场高收益债券-B(美元) 9.3945 -0.0124
*新兴市场高收益债券-N(美元) 9.5955 -0.0126
*新兴市场高收益债券-N9(美元) 11.5371 -0.0153
*旗舰全球成长组合基金 17.54 -0.01
*新兴市场企业策略债券A 12.2669 0.0059
*新兴市场企业策略债券B 8.4504 0.0041
*新兴市场企业策略债券B(人民币) 9.6123 0.0001
*新兴市场企业策略债券-A(人民币) 12.1436 0
*新兴市场企业策略债券-N(台币) 9.1305 0.0045
*新兴市场企业策略债券-N9(台币) 10.7719 0.0052
*新兴市场企业策略债券-N(人民币) 9.9542 0
*新兴市场企业策略债券-N9(CNY) 11.6818 0
*新兴市场企业策略债券-A(美金) 11.0879 -0.0025
*新兴市场企业策略债券-B(美金) 9.6391 -0.0022
*新兴市场企业策略债券-N(美金) 9.6658 -0.0022
*新兴市场企业策略债券-N9(USD) 11.0693 -0.0025
*新兴市场企业策略债券-N(ZAR) 9.1611 0.0095
*新兴亚太策略债券A 12.141 0.0041
*新兴亚太策略债券B 9.3411 0.0031
*新兴亚太策略债券B(人民币) 10.0881 0.0006
*新兴亚太策略债券A(人民币) 13.0792 0.0009
*新兴亚太策略债券基金N 9.5079 0.0032
*新兴亚太策略债券基金N9 10.832 0.0036
*新兴亚太策略债券基金N(CNY) 10.333 0.0006
*新兴亚太策略债券基金N9(CNY) 12.3281 0.0008
*新兴亚太策略债券基金A(USD) 11.879 -0.0029
*新兴亚太策略债券基金B(USD) 10.0585 -0.0024
*新兴亚太策略债券基金N(USD) 9.7958 -0.0024
*新兴亚太策略债券基金N9(USD) 11.3184 -0.0028
*新兴亚太策略债券基金-Ns类型 9.9692 0.0033
*亚洲亮点股票基金A 13.29 -0.02
*亚洲亮点股票基金A(CNY) 13.14 -0.02
*中国平衡基金A类型 10.4505 -0.0157
*中国平衡基金B类型 8.9295 -0.0134
*中国平衡基金A类型(美元) 10.7722 -0.0254
*中国平衡基金B类型(美元) 9.2165 -0.0217
*中国平衡基金A类型(人民币) 11.555 -0.0265
*中国平衡基金B类型(人民币) 9.3304 -0.0214
*中国平衡基金N类型 10.2583 -0.0154
*中国平衡基金N类型(人民币) 10.8258 -0.0247
*中国平衡基金N类型(美元) 10.809 -0.0255
*亚太高收益债券基金A 11.3425 0.008
*亚太高收益债券基金B 8.8791 0.0063
*亚太高收益债券基金N 8.8794 0.0063
*亚太高收益债券基金A(人民币) 12.9309 0.0073
*亚太高收益债券基金B(人民币) 9.6704 0.0055
*亚太高收益债券基金N(人民币) 9.6709 0.0054
*亚太高收益债券基金A(美元) 12.1576 0.0012
*亚太高收益债券基金B(美元) 9.5788 0.0009
*亚太高收益债券基金N(美元) 9.5792 0.0009
*亚太高收益债券基金-N9 11.0374 0.0077
*亚太高收益债券基金-N9(人民币) 12.0409 0.0068
*亚太高收益债券基金-N9(美元) 11.7452 0.0012
*环球多元资产基金-A类型 10.2619 -0.0174
*环球多元资产基金-B类型 8.806 -0.0149
*环球多元资产基金-N类型 8.9388 -0.0152
*环球多元资产基金-A类型(人民币) 11.402 -0.0128
*环球多元资产基金-B类型(人民币) 9.442 -0.0106
*环球多元资产基金-N类型(人民币) 9.2432 -0.0104
*环球多元资产基金-A类型(美元) 10.8661 -0.0228
*环球多元资产基金-B类型(美元) 9.3743 -0.0197
*环球多元资产基金-N类型(美元) 9.3171 -0.0195
*环球多元资产基金-A类型(南非币) 12.4535 0.041
*环球多元资产基金-B类型(南非币) 9.3201 0.0307
*环球多元资产基金-N类型(南非币) 11.1968 0.0368
*特别股息收益基金-A类型 10.95 0.03
*特别股息收益基金-B类型 9.45 0.02
*特别股息收益基金-N类型 9.54 0.02
*特别股息收益基金-N9类型 10.94 0.03
*特别股息收益基金-A类型(人民币) 11.88 0.03
*柏别股息收益基金-B类型(人民币) 9.85 0.02
*特别股息收益基金-N类型(人民币) 9.62 0.02
*特别股息收益基金-N9类型(CNY) 11.58 0.02
*特别股息收益基金-A类型(美元) 11.42 0.03
*特别股息收益基金-B类型(美元) 9.86 0.01
*特别股息收益基金-N类型(美元) 9.72 0.02
*特别股息收益基金-N9类型(美元) 11.19 0.02
*特别股息收益基金-B(澳币) 9.84 0.02
*特别股息收益基金-N(澳币) 9.84 0.02
*多重资产特别收益基金-A 10.7091 0.0103
*多重资产特别收益基金-B 9.7296 0.0094
*多重资产特别收益基金-N 9.7295 0.0093
*多重资产特别收益基金-N9 10.6893 0.0103
*多重资产特别收益基金-A(澳币) 10.697 0.0092
*多重资产特别收益基金-B(澳币) 9.7075 0.0084
*多重资产特别收益基金-N(澳币) 9.7081 0.0083
*多重资产特别收益基金-N9(澳币) 10.6982 0.0092
*多重资产特别收益基金-A(人民币) 10.8069 0.0107
*多重资产特别收益基金-B(人民币) 9.5503 0.0094
*多重资产特别收益基金-N(人民币) 9.5506 0.0094
*多重资产特别收益-N9(人民币) 10.8077 0.0107
*多重资产特别收益基金-A(美元) 10.5629 0.0037
*多重资产特别收益基金-B(美元) 9.5766 0.0033
*多重资产特别收益基金-N(美元) 9.5769 0.0034
*多重资产特别收益基金-N9(美元) 10.5634 0.0037
*多重资产特别收益基金-B(南非币) 10.7112 0.0283
*多重资产特别收益基金-N(南非币) 10.8982 0.0288
*全球金牌组合基金 16.29 0.02
*拉丁美洲基金 9.92 0.13
*美国双核心收益基金A 12.1497 0.019
*美国双核心收益基金B 7.693 0.0121
*美国双核心收益基金-A型(USD) 10.4428 0.0088
*美国双核心收益基金-B(USD) 10.2469 0.0085
*亚太高股息基金A 13.17 0.05
*亚太高股息基金B 8.4 0.03
*亚太高股息基金B(人民币) 9.18 0.03
*亚太高股息基金N 11.08 0.04
*亚太高股息基金N(人民币) 11 0.03
*亚太高股息基金A(人民币) 14.11 0.04
*亚太高股息基金A(美元) 9.24 0.03
*亚太高股息基金N(美元) 11.28 0.03
*中国A股量化精选基金-A 10.03 -0.07
*中国A股量化精选基金-N9 10.03 -0.07
*中国A股量化精选基金-A(人民币) 10.65 -0.05
*中国A股量化精选基金-N9(人民币) 10.65 -0.05
*中国A股量化精选基金-A(美元) 10.07 -0.08
*中国A股量化精选基金-N9(美元) 10.07 -0.08
巨轮货币市场基金 13.7138 0.0001
*2025目标到期新兴市场债-A(USD) 10.0125 -0.0042
*2025目标到期新兴市场债-B(USD) 10.0125 -0.0042
*2025目标到期新兴市场债-A(CNY) 10.0219 -0.0021
*2025目标到期新兴市场债-B(CNY) 10.0219 -0.0021
*2025目标到期新兴市场债-A(ZAR) 9.9746 0.0019
*2025目标到期新兴市场债-B(ZAR) 9.9746 0.0019
*旗舰全球平衡组合基金 18.85 -0.01
注:「*」表海外型基金为前一日净值



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